关于洞头区财政资金和行政事业单位公款竞争性存放工作的报告

发布日期：2016-10-12	浏览次数：	字号：[ 大中小 ]

主任、各位副主任：

根据区人大常委会主任会议的工作安排，受区人民政府的委托，现将我区财政资金和行政事业单位公款竞争性存放工作情况报告如下。

一、竞争性存放工作的整体情况

2015年来，根据有关法律法规规章和《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》规定，我区积极开展财政资金和行政事业单位公款的竞争性存放工作，截至目前，共进行区级财政资金竞争性存放2次，存放社保资金3亿元；区公积金管理中心、区住建局、区人民医院和区总工会等4个单位开展了公款竞争性存放，涉及资金约6800万元，取得较好的收益和社会反响。

二、竞争性存放工作的特点

㈠明确主体、因时施策。由于财政资金和单位公款的管理主体不同，我区出台了《洞头区行政事业单位公款竞争性存放暂行办法》规范各行政事业单位的公款存放工作，明确行政事业单位的主体责任和财政部门的业务指导责任，要求闲置时间超过3个月、闲置资金超过200万元的应当开展竞争性存放；另外制定了《洞头区区级财政资金竞争性存放工作细则》，明确区财政局对区级财政资金存放的主体责任和操作规范。责任主体的明确，有助于厘清责任，促进工作开展。2016年，根据银行监管部门和银行业协会的利率政策变动情况，适时修订了《洞头区区级财政资金竞争性存放工作细则》，除综合评分法外，还增加了高收益优先法的评标方法，建立以收益水平为主，地方贡献率、当年贷款支持力度和社会贡献率等一系列指标为辅的指标体系，使存放工作更贴合实际，更具有可操作性。

㈡确保增值、兼顾平衡。由于建设资金间歇性调剂需求等原因，故2次竞争性存放都采用社保资金进行操作。第一次为1亿元1年期存放，共有7家银行参加，中标银行4家，最高年利率为2.25%，为基准利率上浮50%，平均利率为2.145%，加上银行慈善捐赠32.8万元，综合收益率2.473%，相当于基准利率上浮64.9%，年增加利息收入94.5万元。第二次为2亿元3年期存放，采用高收益优先法，我区8家银行机构全部参与投标，中标银行6家，最高年利率4.125%，平均收益率3.79%，比基准利率2.75%上浮了37.4%，年增加利息收入达205万元。通过分期设置存放期限，在确保财政资金保值增值的同时，优化了存放期限结构；通过设置最高额度和评标方法，每个银行单次投标额度不超过30%，累计投标额度不超过竞争性存放总额的20%，在实现竞争的同时，避免了财政资金集中存放在少数几家银行中，兼顾了银行之间的平衡。

㈢勇于探索、方式创新。在公款竞争性存放的工作实践中，我们进行了多种尝试，探索适合我区的竞争性存放方式。区级财政资金的2期招投标，由财政部门自行组织实施，锻炼了一个比较专业的工作团队，至少节约20万元以上的代理费，降低了工作成本；公积金中心的1500万元竞争性存放也是由单位自行组织实施。住建局的住房维修基金等“两金”的招投标，则是通过代理机构，将资金管理系统等技术指标纳入评标体系，试水银行账户和资金定期存放的整体招投标，涉及资金4500万元以上；区人民医院和区总工会由于实施力量薄弱，额度仅760万元，则委托区财政局实施招投标，直接作为财政资金的一个项目，利用财政资金招投标结果办理存放，同样实现了保值增值。方式虽有不同，但在过程中都公开透明，避免了暗箱操作，有效防止在公款存放方面的利益冲突和利益输送问题。

㈣监管结合、效果显著。我区所有的预算单位，包括街道、乡镇，现已全部纳入国库集中支付，除了代管资金账户和营收账户外，行政事业单位实有资金账户的存款大为减少。一方面，区财政局和监察局开展联合检查，摸清存款状况，督促部门开展竞争性存放；另一方面区财政局通过预算执行分析，结合结余管理，对超过2年的结余结转资金收回总预算统筹安排，促进提高资金使用效率。两相结合，取得显著的效果。

三、竞争性存放工作中发现的问题

1.部分单位公款竞争性存放意识淡薄，重视程度不高；

2.少数单位对闲置资金的管理比较随意，主要体现在对3个月闲置期的测算和认定上存在模糊界限；

3.竞争性存放的渠道和方式还比较单一。

四、下一步工作安排

1.围绕区委区政府的中心工作，充分利用区金融办对金融业的考核结果，适时调整竞争性存放的制度和工作方案；

2.科学测算财政资金的现金流量，在保证财政资金支付能力的基础上，今年再开展一期竞争性存放，初步计划存放额度1亿元；

3.引入竞争性谈判机制，努力提高财政资金活期账户的收益水平，从而进一步提高资金的整体收益率；

4.对行政事业单位银行存款情况开展定期专项检查，加强监管，常抓不懈，防范廉政风险，提高闲置资金保值增值能力；

5.修订行政事业单位银行账户管理办法，引入银行账户管理系统，研究采取招投标方式选择开户银行开设账户的方法。

主任、各位副主任，我区财政资金和单位公款竞争性存放工作有序展开，效益明显，我们将进一步加强管理，确保资金存放过程的公开、公平、公正，实现资金安全性、流动性、收益性的有机结合，促进我区金融业平稳健康发展。

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