区人大常委会：

    今年以来，区政府认真贯彻中央和省、市的各项部署，积极应对复杂多变的宏观经济形势，努力抓好财政收支工作，确保社会各项事业的健康平稳发展。但由于受 “营改增”全面推开等税制改革、省级转移支付资金减少以及行政事业人员社保改革、人员调整等政策性因素影响，土地划拨转出让等重大调整，财政支出情况发生了较大的变化，需要对年初的财政支出预算作出调整，具体调整建议方案如下：

    一、一般公共预算支出调整方案

    建议一般公共预算支出由年初的206708 万元，调整为199807万元，净调减支出6901万元；其中：区本级一般公共预算支出由年初的141532万元，调整为147144万元，净调增支出5612万元。一般公共预算支出调整的主要因素：

    1.受“营改增”全面推开等因素影响，预计2016年一般公共预算收入完成65200万元，同比增长15%。比年初预算60320万元，增加收入4880万元。

    2.争取中央财政2016年海岛和海域保护资金暨蓝色海湾整治行动项目专项资金1.5亿元。

    3.省级下达洞头一般公共预算海洋经济专项资金2500万元，比2015年减少1.25亿元。

    4.2016年未获得省级新增政府债券，比2015年减少新增政府债券1.2亿元。

    5.省级2016年下达资金大幅减少，低保、卫生计生、临时救助等民生补助资金大幅下降，预计比2015年减少3000万元。

    6.低保、城乡医疗等民生补助标准提高、落实农村部分计生家庭参加养老保险财政补助、公检法工作人员法定工作日之外加班补贴等方面的政策性支出增加，大幅增加了本级财力支出。

本次本级一般公共预算支出调增5612万元，剔除一般公共预算收入增加4880万元。实际调增带来的财政支出缺口为732万元，通过动用上年结余资金和调入其他资金来平衡。

    二、政府性基金支出调整方案

    建议政府性基金支出由年初的50182万元，调整为167138万元，净调增支出116956万元。政府性基金调整的主要因素：2016年城发公司土地划拨转出让收入153775万元。预计全年政府性基金收入完成163736万元，比年初预算50182万元，净调增收入113554万元。

    三、社保基金支出调整方案

    建议社保基金支出由年初的69025万元，调整为65687万元，净调减支出3338万元。社保基金调整的主要因素：被征地渔农民参加被征地农民基本生活保险及转企业职工基本养老保险人员比年初预计人数少。预计全年社保基金收入完成80785万元，比年初预算88750万元，减少收入7965万元。

    四、国有资本经营收入支出调整方案

    建议国有资本经营支出预算由年初70万元，调整为34万元（其中调入一般公共预算6万元），净调减支出36万元。国有资本经营支出调整的主要因素：纳入国有资本经营预算的水务公司、民爆公司等7家企业经营利润下降，预计全年国有资本经营预算收入完成34万元，比年初预算70万元，减少收入36万元。

    五、政府投资项目计划调整方案

    建议政府投资项目计划支出由年初232811万元，调整为358263万元，净调增支出125452万元。政府投资项目计划支出调整的主要因素：城发公司土地划拨转出让收入153775万元一次性因素影响，预计全年政府投资项目计划收入389036万元（其中完成银行授信5.4亿元，根据政府投资项目资金实际需求，分步到位），比年初计划232811万元，增加收入156225万元。

    六、政府债务调整方案

    建议政府债务由年初88250万元，调整为104250万元，调整增加16000万元。政府债务调整的主要因素：2016年经省财政厅审定同意我区或有债务16000万元转为政府直接债务。根据预算法及国发〔2014〕43号文件规定：地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。市财政局核定我区2016年地方政府债务限额为117000万元，均为一般债务，纳入一般公共预算管理。2016年我区地方政府债务调整为104250万元，未突破市财政局核定的政府债务限额。

    七、关于蓝色海湾项目资金使用情况

    2016年争取中央蓝色海湾整治项目资金1.5亿元，已拨付到项目的资金5086万元。蓝色海湾整治属于2016年中央海岛和海域保护资金项目，投资总概算4.76亿元，其中：中央财政补助资金3亿元，地方财政配套资金1.76亿元。分两年实施，2016年投资1.8亿元，其中：中央财政补助资金1.5亿元，地方财政配套资金0.3亿元；2017年预计投资2.96亿，其中：中央补助资金1.5亿元，地方财政配套资金1.46亿元。主要用于海洋生态环境整治、保护和建设，达到“水清、岸绿、滩净、湾美、岛丽”整治目标。

以上方案妥否，请审议批准。