主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会汇报2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年上半年全区预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我们紧紧围绕中心工作，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，扎实做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项工作，有序推进年初目标任务完成。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

全区一般公共预算收入7.44亿元，完成年初预算12.33亿元的60.4%，同比增长3.3%。其中，税收收入3.81亿元，完成年初预算6.78亿元的56.1%，同比增长0.9%;非税收入3.64亿元，完成年初预算5.55亿元的65.6%，同比增长6.0%。重点税收及非税项目执收情况如下。

2.支出执行情况

全区一般公共预算支出19.4亿元，完成年初预算36.75亿元的52.8%，同比增长0.7%。主要支出科目执行情况：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出等十三项民生支出14.5亿元，占比74.7%；一般公共服务支出2.77亿元，完成年初预算4.29亿元的64.5%；交通运输支出1.69亿元，完成年初预算3.48亿元的48.4%；债务付息支出0.64亿元，完成年初预算1.3亿元的49%。具体详见下图。

注：十三项民生支出包括教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等 支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入0.62亿元，完成年初预算18.56亿元的3.3%，同比下降89%。其中，国有土地使用权出让收入0.2亿元，完成年初预算4.36亿元的4.6%，同比下降85%。土地出让和划拨各实现一个地块，分别为530万元和685万元。其他政府性基金收入0.34亿元，完成年初预算13.8亿元的2.5%，同比下降91.9%，为上年交通码头特许经营权转让收入缴入。全区政府性基金支出4.7亿元，完成年初预算16.53亿元的28.4%，同比下降46.8%。其中：土地出让收入安排支出0.67亿元（主要用于大小门封闭返还、仁济学院教师公寓项目、政策处理、供水抗旱等）、其他政府性基金安排支出1.17亿元（主要用于瓯飞料场多余石料结算款、资本金、债务化解、基础设施建设等）、专项债支出2.32亿元、债务付息0.45亿元。

（三）社保基金预算执行情况

全区社会保险基金收入1.56亿元，完成年初预算2.75亿元的56.8%，同比增长26.1%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入0.45亿元，完成年初预算的46.1%，同比增长60.7%；机关事业单位养老保险基金收入1.11亿元，完成年初预算的62.8%，同比增长15.9%。

全区社会保险基金支出1.36亿元，完成年初预算2.69亿元的50.6%，同比增长5.6%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出0.48亿元，完成年初预算的51%，同比增长7%；机关事业单位养老保险基金支出0.89亿元，完成年初预算的50.3%，同比增长4.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入520万元，完成年初预算520万元的100%。国有资本经营预算支出0万元，完成年初预算0%。

（五）地方政府债务情况

全区新增地方政府债务限额8.55亿元。其中，一般债2亿元，专项债6.55亿元。实际到位5.3亿元，其中一般债2亿元，专项债3.3亿元。支出3.72亿元，其中一般债1.40亿元，专项债2.32元。

地方政府债务年初余额63.67亿元，减去专项债务还本2亿元，加上新增债务5.3亿元和再融资专项债务1.8亿元，合计68.77亿元。其中，一般债务余额38.24亿元，专项债务余额30.53亿元。

二、上半年重点工作举措

今年以来，我们紧紧围绕中心工作，全力以赴聚焦增收节支，增进民生福祉，夯实安全基石，提升管理效能，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）开源节流、增收节支，保障财政平稳运行

一是建立财政收入工作联席会议机制，强化财源建设组织收入工作“一盘棋”思想，不断挖掘财源潜力，最大限度地实现应收尽收，确保收入稳定增长。二是向上争资持续发力。紧跟国家、省市政策导向，全力争取上级资金政策扶持，累计获得上级补助9.29亿元。其中1000万元以上项目13个，合计4.25亿元。成品油价格调整对渔业发展补助资金0.85亿元、绿色转化财政专项激励0.40亿元、增发国债水利领域补助资金0.28亿元等，有力保障重点项目建设资金需求。三是全力争取新增债券额度。争取新增债券额度8.55亿元，其中一般债券2.00亿元，专项债券6.55亿元，为历年来第一批债券额度最高。

（二）立足长远、着眼当前，充分激发经济活力

一是持续优化营商环境，上线运行惠企直通车系统“政策计算器”模块，精准匹配产业政策，让企业“零跑腿、零申请”即可享受政策红利，累计兑现资金2004万元，惠及企业群众299户次，最大限度激发市场主体活力和发展动能。二是打出政府采购中小企业预留采购份额、评审价格优惠、优先采购等系列“组合拳”，授予中小企业合同采购金额2.91亿元，完成率83.9%，持续为中小企业蓄力赋能。三是有力推进“8+4”资金的支付进度，完成上级“时间过半，支付过半”的要求，助推经济高质量发展。1-6月，我区共获直达资金1.8亿元，支付0.95亿元，支付率52.75%。

（三）尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉

一是兜牢“三保底线”，防范化解风险。千方百计保基本民生、保工资、保运转，夯实底线基础。2024年年初预算安排“三保”支出11.37亿元，1-6月支出7.85亿元，执行进度69.04%。二是聚焦民生领域，提升群众幸福感。坚持教育优先发展，继续统筹3.38亿元，确保教育事业支出两个“只增不减”；聚焦强交通促开放，统筹1.69亿元大干交通，拓展发展空间；加大“三农”投入力度，安排农林水资金1.2亿元，加快推进乡村振兴战略布局；安排0.40亿元兑现各项人才优惠政策，全力保障“三支队伍”建设；落实社保基金（含医保基金）补助支出1.8亿元，夯实各项社会保障资金中长期支付能力。三是充分发挥“利民补助一键达”“浙里基财一键直达”作用，发放惠民惠农补贴资金3140万元，惠及31220人次。

（四）担当尽责、守牢底线，不断夯实安全基石

一是纵深推进零基预算管理改革。无论是年初预算还是年中追加，严格审核项目依据是否充分、测算是否详实、绩效是否合理等，破除固定项目固定基数现象。2024年年初预算安排比部门“一上”项目申报数减少5.1亿元，占比38.7%。二是推进新一轮财会监督专项行动，深入开展违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设专项资金使用管理、保障性住房安居工程资金使用管理等方面监督检查，切实维护财经秩序。三是聚焦公款存放等关键环节，顺利完成财政资金5.15亿元竞争性存放网上招标工作。四是加强国库集中支付动态监控，纠正违规资金55笔54万元，纠正率100%。五是加强工程项目审核，清理历史遗留项目12个，审核政府投资项目68个5.55亿元，其中结算审核金额1.12亿元，净核减资金864万元，核减率为7.72%。

（五）系统谋划、创新施策，全面提升管理效能

一是稳步开展预算绩效管理工作，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，目前已开展财政抽评项目30个，部门整体评价6个，重点评价项目5个，共涉及财政性资金6.74亿元。二是持续推进公物仓建设，实现国有资产共享共用，目前我区公物仓登记可共享固定资产725万元。三是聚焦布局优化等内容，研究制定《洞头区国企改革三年行动方案》及其配套子方案，推动区属国企做强做优做大；深化国企用工管理改革，研究新一轮国企工资决定机制实施细则和国企内部薪酬分配机制，制定紧缺型人才用工管理方案，不断激发国企争先创优活力。

半年来，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行保持在紧平衡状态。面临的困难和问题，主要表现在：一是财政收入困难。我区财政收入来源有限，优质税源培育成果仍尚未显现，土地出让市场仍旧低迷，国有资源盘活市场竞争性不够，基金收入严重慢于序时。二是支出保障困难。今年以来，我区持续实施库款应急管理，非税、基金未能按序时入库，可用库款有限，支付限额控制数不断下调。除全力确保“三保”、社保、债务付息及部分紧急项目外，其他项目面临无法支付窘境。三是风险管理困难。上级部门聚焦财政收入真实性、过紧日子要求、地方政府债务管理等方面进行跟踪督查，对地方预算准确性、执行规范性、资源盘活合规性、债务化解有效性等方面提出越来越高的要求，增收渠道缩紧、支出可统筹性降低，腾挪空间不足。

三、下半年重点工作安排

下半年面临的任务重，困难多，为确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将继续忠诚履责，担当作为，着重做好以下四方面工作：

（一）千方百计拓财源，不断做大可用财力

一是强化一般公共预算收入征管。加大部门协调联动，关注税制改革，优化营商环境，加大招商引资力度，支持实体企业发展，确保收入稳步增长。推进海上风电装备基地采矿项目及相关海域使用权出让。二是强化政府性基金收入征管。紧盯土地出让和划拨计划落实，加大霓屿矿料余料处置款催缴力度，加快推进环岛西片、航道疏浚（养护）、旅游综合开发项目等资源盘活进度，不断做大财力蛋糕。三是持续做好向上争资工作。重点围绕2024年尚可争取项目和2025年可争取项目，积极对接省市主管部门，谋深谋细项目，全力争取专项补助及竞争性项目资金。

（二）精打细算控支出，确保实现收支平衡

一是严格落实习惯过紧日子要求。树立“以收定支”理念，严格遵循财政支出保障顺序，加强“三公”经费、会议费、培训费管理，严控庆典、展会、论坛、购买服务等经费支出，切实降低行政运行成本。二是预算项目刚性执行。严控项目追加，非刚性、非必要、低绩效项目一律不予安排，追加资金一律通过现有预算调剂，无法调剂的暂缓实施。强化预算刚性，严禁超预算、无预算支出，做到精打细算，提质增效。三是聚焦兜底线惠民生支出。落实教育、文化、科技、农林水经费投入和保障要求，稳步提升保障水平，促进我区社会事业平稳发展，确保社保风险可控。

（三）压实监管责任，提高财政资金绩效

一是强化财会联动监督。严查资金管理漏洞，严审资金拨付依据，严管政府采购，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。二是持续强化穿透式监管。严格按照“三个不得立项”原则，做好政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。加强库款运行监测，及时掌握库款运行态势，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内，切实提升财政资金运行效率。三是强化项目评审。发挥评审中心财政投资“过滤器”、项目资金“矫正器”作用，严把报送项目资料真实性、准确性，对重点项目、重点工程进行抽查复查，不断提高服务质量和效率。

最后，感谢区人大常委会对财政预算执行情况的关注和重视，希望一如既往给予监督和支持，多提宝贵的意见和建议。

报告完毕。

附件：1.洞头区2024年上半年一般公共预算本级收入执行

情况表

2.洞头区2024年上半年一般公共预算本级支出执行

情况表

3.洞头区2024年上半年基金预算收支执行情况表

4.洞头区2024年上半年社会保障基金预算收支执行

情况表

5.洞头区2024年上半年国有资本经营预算收支执行

情况表

6.洞头区2024年上半年地方政府新增债券项目表

附件1

洞头区2024年上半年一般公共预算本级收入执行情况表

单位：万元

附件2

洞头区2024年上半年一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

附件3

洞头区2024年上半年基金预算收支执行情况表

单位：万元

附件4

洞头区2024年上半年社会保障基金预算收支执行情况表

单位：万元

附件5

洞头区2024年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元