关于2015年温州市洞头区财政决算的报告

发布日期：2016-08-04	浏览次数：	字号：[ 大中小 ]

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》的规定和区人大常委会的工作安排，受区人民政府的委托，向本次常委会报告2015年财政决算情况，请予审议。

2015年，是新《预算法》实施的第一年，也是我区“撤县设区” 实行财政新机制的第一年，我区财政工作在区委的领导和区人大的监督指导下，认真执行区第十三届人民代表大会第四次会议通过的各项决议，积极发挥财政职能作用，主动适应经济发展新常态，着力优化支出结构，继续深化财政管理改革，努力提高财政资金使用效益，全年财政运行情况总体良好。

一、2015年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2015年，全区一般公共预算收入完成54172万元，完成年度预算的101.0%，比2014年的决算数45021万元增长20.3%，比调整后决算数48776万元增长11.1%（各项收入情况详见附表1）。2015年，财政转移支付及上级补助收入110155万元，其中：中央四税返还性收入6930万元、省级及中央转移支付收入88722万元、市级补助收入14503万元。再加上债券转贷收入39450万元，上年结转结余29256万元，调入预算稳定调节基金33000万元，调入资金13457万元（含政府性基金调入12411万元和其他调入资金1046万元），2015年全区一般公共预算财力收入总计279490万元。

2015年，全区一般公共预算支出完成187916万元，完成年度预算89.2%，比2014年的决算数167861万元增长10.7%（各项目支出情况详见附表2、3）。加上上解上级支出1328万元，地方政府一般债券还本支出8000万元，地方政府置换债券其他还本支出26350万元，2015年全区一般公共预算财力支出共计223594万元。

2015年，一般公共预算收支相抵后余额55896万元，安排预算稳定调节基金39000万元，结转下年项目支出16896万元，其中：本级结余15376万元，乡镇级结余1520万元。（一般公共预算收支平衡情况详见附表4）

全区一般公共预算收入和一般公共预算支出完成数，与向洞头区十三届人大五次会议报告的预算执行数数据一致。

从收入决算的具体情况看，税收收入43358万元，完成年度预算的98.4%。其中：增值税6154万元，完成年度预算的84.3%，主要是经济下行及商品价格下行，销售收入大幅下降；营业税19110万元，完成年度预算的107.1%；企业所得税3558万元，完成年度预算的86.7%；个人所得税2240万元，完成年度预算的91.8%；城市维护建设税2519万元，完成年度预算的98.2%；契耕两税4009万元，完成年度预算的95.5%；其他各税5768万元，完成年度预算的103.0%。非税收入10814万元，完成年度预算的112.7%，主要是罚没收入、国有资源有偿使用收入及交通银行股权出让等增加。财政转移支付及上级补助收入110155万元，比上年同期减少494万元。债券转贷收入39450万元，比上年同期增加32450万元。

从支出决算的具体情况看，本级支出187916万元，完成年度预算的89.2%。其中：教育支出31324万元，完成年度预算的92.3%。科学技术支出5031万元，完成年度预算的99.3%。公共安全支出12602万元，完成年度预算的92.5%。一般公共服务支出27953万元，完成年度预算的91.8%。医疗卫生和计划生育支出13978万元，完成年度预算的108.4%。城乡社区支出19749万元，完成年度预算的72.2%。农林水支出29534万元，完成年度预算的97.4%。其他项目及其他支出46402万元，完成年度预算的81.5%。

2015年预算安排预备费2000万元，因年度预算执行中未发生重大自然灾害及其他难以预见的特殊开支等情况，在年终用于平衡全年预算收支。

（二）政府性基金收支决算情况

2015年，全区政府性基金收入21591万元，完成年度预算的93.7%，比2014年决算数124907万元下降82.7%，比调整后决算数122112万元下降82.3%（各项基金收入情况详见附表5）。加上省市补助收入4620万元和上年结余25295万元，2015年收入总计51506万元。

2015年，全区政府性基金支出21256万元，完成预算的99.5%，比2014度决算数119951万元下降82.3%，比调整后决算数下降82.0%。（各项基金支出情况详见附表6）

2015年全区政府性基金收支相抵，再减去调出资金12411万元，年终结余17839万元，比年初结余减少7456万元。其中：本级结余17341万元，乡镇级结余498万元。（政府性基金收支平衡情况详见附表7）

（三）国有资本经营收支决算情况

2015年，我区首次编制国有资本经营预算，当年国有资本经营收入103万元，完成年度预算的100.0%；国有资本经营支出103万元，完成年度预算的100.0%。全年国有资本经营收支平衡。主要是区粮食收储有限公司、市场发展有限公司、水务公司等7家国有企业利润收入纳入国有资本经营预算。（国有资本经营收支情况详见附表8，9）

（四）社保基金收支决算情况

2015年，我区各项社保基金收入65967万元，完成年度预算的133.0%，同比增长67.1%；社保基金支出43172万元，完成年度预算的114.2%，同比增长34.5%。当年收支结余22795万元；到2015年底社保基金累计结余73761万元，同比增长44.7%。（各项社保基金收支及结余情况详见附表10、11）

二、2015年财政收支的主要特点

（一）营业税和非税收入高速增长，拉动地方一般公共预算收入持续稳定增长。2015年，全区地方一般公共预算收入54172万元，完成年度预算53655万元的101.0%，同比增长11.1%，增收5396万元。其中：税收收入43358万元，完成年度预算44060万元的98.4%，同比增长4.1%；非税收入10814万元，完成年度预算9595万元的112.7%，同比增长52.1%。税收收入方面减收的税种主要为共享税，增值税同比下降21.3%，减收1665万元；企业所得税下降16.8%，减收720万元；个人所得税下降6.5%，减收155万元。增收的税种为营业税增长15.2%，增收2525万元；耕契两税收入增长63.6%，增收1558万元；其他税收收入增长1.1%，与上年基本持平。非税收入方面，罚没收入2041万元，增收1441万元；专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入比上年分别增长27.6%和10.9%，增收1549万元，纳入一般公共预算收入管理的国有资本经营收入860万元。财政收入结构继续优化，一般公共预算收入占财政总收入的比重达到56.6%，比上年提高4.9个百分点；一般公共预算收入中税收收入占比达到80%以上。

（二）积极对接省市两级财政，确保上级财政体制补助收入支撑力度不减。2015年是我区按市管区体制办理决算的第一年，按照市管区财政管理体制，所有上级补助均通过市级财政下达。我们结合新一轮省对市县财政管理体制的出台，积极对接省市两级财政，确保省级财政对我区体制补助力度不减。2015年省市财政对我区的决算补助收入110155万元，占当年我区一般公共预算收入总计279490万元的39.4%，是我区本年一般公共预算收入54172万元的2.03倍，为我区财政运行和社会经济发展提供了强有力的支撑。

（三）一般公共预算支出保障有力，助推经济发展和民生改善。2015年，一般公共预算支出187916万元，同比增长10.7%。围绕区委、区政府的中心工作，坚持以人为本，统筹整合各类财政资金，集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸，民生事业支出13.28亿元，同比增长7.9%，占一般公共预算预算支出的70.7%。重点保障 “整村推进”、美丽乡村建设、“五水共治”等“三农”支出，保障海霞中学、教育幼儿园新校区工程建设以及教育现代化创建等教育支出，保障企业科技创新项目补助资金等科技支出，保障城乡低保、医疗救助、临时救助、城乡医保等社会保障支出。同时，积极筹融资金，保障全区“三改一拆”、“一打三整治”、“四边三化”、“六城联创”以及洞头女子民兵连建连55周年系列活动等资金的落实。

（四）社保基金结余再创新高，保障能力进一步增强。2015年我区各项社保基金当年收支结余22795万元，到2015年底社保基金累计结余73761万元。社保基金收入大幅增长的主要原因是2015年度1989名被征地农民转入企业养老保险，企业职工基本养老保险收入30558万元，完成年度预算数的184.8%，比上年增长120.3%。同时，我们除了继续对财政社保基金专户资金实行协定上浮利率，并进行一期额度为1亿元的竞争性存放，在确保资金安全的前提下，实现社保资金的保值增值。到2015年底，我区社保资金定期存款余额已经达到5.57亿元，同比增长55.6%；社保资金定存余额占专户余额81.7%，较上年提高6.2个百分点。当年社保基金利息收入2339万元。

三、关于调入资金情况

2015年调入一般公共预算收支核算的资金共13457万元，分3部分组成。一是根据财预〔2014〕368号及浙财预〔2014〕38号文件规定，2015年起地方教育附加收入、教育资金收入、水利建设专项收入等11项政府性基金收入纳入一般公共预算管理，调入11项基金的年初结余11343万元。二是根据国务院、财政部关于地方盘活财政存量资金的相关要求，调入各项政府性基金结余超过当年收入30%部分1068万元。三是根据预算法债务收支纳入预算管理的要求，2015年使用专户资金和偿债准备金支付发行费用和归还利息1046万元。

四、部门决算工作情况

2015年，我区共有189个单位编制部门决算，其中区本级183个，乡镇级6个。部门收入合计149589万元，其中财政拨款收入104476万元（含政府性基金拨款收入3998万元），事业收入10368万元，其他收入34745万元。部门支出154631万元，其中基本支出74501万元，项目支出80130万元。分经济科目看，工资福利支出52309万元，商品和服务支出52595万元，其他资本性支出20335万元。2015年部门“三公”经费支出914万元，部门政府采购支出3277万元。

五、地方政府债务情况

2015年底，我区地方政府债务88250万元（其中地方政府债券58450万元），未突破省财政厅核定的117000万元限额，债务率50.7%。2015年我区向省级争取地方政府债券39450万元，其中：新增地方政府债券12000万元；在建项目地方政府债券10000万元；地方政府存量债务置换债券17450万元。

2015年我区各项财政收支决算已报经省、市财政部门汇审通过，并经区审计局审计，现提请区政府审定。

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